営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ10億円増加し212億19百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が41億98百万円減少したものの、仕掛品が32億17百万円増加、現金及び預金が11億41百万円増加、原材料及び貯蔵品が4億90百万円増加したことによります。
ロ.負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ25億11百万円増加し150億46百万円となりました。これは主に、未払金が7億円減少したものの、短期借入金が27億円増加、支払手形及び買掛金が5億47百万円増加したことによります。
ハ.純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ15億11百万円減少し61億73百万円となりました。これは主に、利益剰余金が配当金の支払64百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失13億73百万円の計上により14億37百万円減少、非支配株主持分が1億47百万円減少したことによります。2020/11/06 11:42