営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当中間連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ20億22百万円減少し218億59百万円となりました。これは主に、現金及び預金が12億20百万円増加、仕掛品が20億43百万円増加、有形固定資産が1億55百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が50億6百万円減少、電子記録債権が3億3百万円減少、原材料及び貯蔵品が2億39百万円減少したことによります。
ロ.負債
当中間連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ19億65百万円減少し139億22百万円となりました。これは主に、流動負債その他が1億94百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が3億35百万円減少、未払金が10億46百万円減少、未払法人税等が1億83百万円減少、未払消費税等が5億36百万円減少したことによります。
ハ.純資産
当中間連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し79億37百万円となりました。これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する中間純損失59百万円の計上により減少したことによります。2024/11/11 9:29