大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -458,391 | -23,295 |
| 減価償却費 | 178,737 | 224,573 |
| 株式報酬費用 | 1,348 | 6,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,379 | -2,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,073 | 579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,380 | -13,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -991 | 5,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,981 | -48,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,107 | -21,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,430 | -6,892 |
| 支払利息 | 61,038 | 52,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,503,334 | 5,581,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,319,687 | -1,872,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,296 | 25,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,363 | -276,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -129,052 | -686,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241,608 | -1,053,052 |
| その他 | 24 | 1 |
| 小計 | 309,699 | 1,891,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,859 | 5,854 |
| 利息の支払額 | -60,729 | -54,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,707 | -212,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,122 | 1,630,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,382 | -308,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,189 | -56,010 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,921 | -2,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,658 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,038 | -537 |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 793 |
| その他 | -17,244 | -1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,314 | -366,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,100 | -8,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,702 | -27,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,020 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,822 | -43,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,984 | 1,220,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,499 | 4,093,425 |
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