大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,355,658 | -458,391 |
| 減価償却費 | 192,032 | 178,737 |
| 株式報酬費用 | 3,598 | 1,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,913 | -1,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,457 | -42,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -10,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,617 | -991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,215 | -2,981 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,844 | 12,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,643 | -21,430 |
| 支払利息 | 22,367 | 61,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,112,482 | 2,503,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,295,427 | -1,319,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,619 | -26,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,402 | -146,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,110 | -129,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -499,510 | -241,608 |
| その他 | -7,159 | 24 |
| 小計 | 427,069 | 309,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,643 | 19,859 |
| 利息の支払額 | -17,328 | -60,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,970 | -23,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,414 | 245,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,685 | -66,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,340 | -133,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,740 | -1,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,658 |
| 貸付けによる支出 | -547 | -2,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 724 | 804 |
| その他 | 4,622 | -17,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,810 | -91,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,715 | -8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,172 | -52,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,099 | -67,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,495 | 85,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,514 | 2,199,499 |
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