大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,295 | 195,146 |
| 減価償却費 | 224,573 | 335,523 |
| 減損損失 | － | 8,304 |
| 株式報酬費用 | 6,203 | 11,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | -2,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | -404,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,811 | -13,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,181 | -18,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,265 | -681 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,241 | -54,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,892 | -9,880 |
| 支払利息 | 52,025 | 44,218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -512 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,581,833 | 4,245,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,872,856 | -3,011,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,638 | 42,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,259 | 652,254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -686,112 | -441,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,026,915 | -543,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,137 | -23,489 |
| 小計 | 1,891,540 | 1,010,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,854 | 11,498 |
| 利息の支払額 | -54,548 | -43,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,305 | -227,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,540 | 750,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,070 | -684,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 13,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,010 | -56,625 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 214 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,152 | -2,396 |
| 貸付けによる支出 | -537 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 793 | 620 |
| その他 | -1,302 | 2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,765 | -726,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,972 | -23,126 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,378 | -33,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,020 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,370 | -213,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220,404 | -189,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,093,425 | 3,684,240 |
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