営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億19百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には39億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、法人税等の還付などにより資金が増加したもの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、未払金の減少などにより資金が減少し、2億23百万円の資金の減少(前年同四半期は1億51百万円の資金の減少)となりました。

2017/11/10 9:35