営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態
イ.資産
当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ13億74百万円減少し178億94百万円となりました。これは主に、仕掛品が19億82百万円増加したものの、受取手形及び売掛金の回収により34億83百万円減少したことによります。
ロ.負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5億78百万円減少し86億95百万円となりました。これは主に、工事損失引当金が2億93百万円増加したものの、未払金が4億55百万円減少、短期借入金の返済により3億円減少したことによります。
ハ.純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7億96百万円減少し91億98百万円となりました。これは主に、配当金の支払64百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失6億65百万円を計上したことによります。2018/11/09 9:47