営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当中間連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3億62百万円増加し240億12百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が29億96百万円減少したものの、今後の生産量増加に備え、仕掛品が27億65百万円増加、原材料及び貯蔵品が3億51百万円増加、有形固定資産が3億17百万円増加したことによります。
ロ.負債
当中間連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少し147億57百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が5億67百万円増加、その他流動負債が11億3百万円増加したものの、短期借入金が4億50百万円減少、未払金が6億74百万円減少、賞与引当金が4億4百万円減少したことによります。
ハ.純資産
当中間連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3億66百万円増加し92億55百万円となりました。これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する中間純利益2億7百万円の計上により増加、その他有価証券評価差額金が1億21百万円増加したことによります。2025/11/12 10:54