営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ20億35百万円減少し197億61百万円となりました。これは主に、仕掛品が9億95百万円増加、原材料及び貯蔵品が8億27百万円増加、商品及び製品が4億73百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が34億6百万円減少、現金及び預金が8億34百万円減少したことによります。
ロ.負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7億20百万円減少し136億70百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が5億73百万円増加、流動負債その他が5億99百万円増加したものの、短期借入金が10億円減少、未払金が5億11百万円減少、賞与引当金が1億32百万円減少、未払消費税等が1億17百万円減少したことによります。
ハ.純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ13億14百万円減少し60億90百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が12億74百万円減少、非支配株主持分が36百万円減少したことによります。2022/11/11 10:20