大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,887 | -1,538,626 |
| 減価償却費 | 466,020 | 473,287 |
| 株式報酬費用 | － | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,316 | -1,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,191 | 3,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,375 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,794 | -12,721 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | 948,000 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 201,211 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,325 | -99,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,768 | -18,457 |
| 支払利息 | 2,547 | 1,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | -105,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040,639 | 801,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,563 | -871,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,842 | 36,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,248 | 96,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,892 | -51,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,625 | 173,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,994 | -12,474 |
| その他 | 6,423 | 2,344 |
| 小計 | -627,070 | -162,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,768 | 18,450 |
| 利息の支払額 | -2,523 | -1,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 302,157 | -87,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,668 | -233,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,307 | -368,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 551,371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,693 | -74,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,380 | -21,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,800 |
| 貸付けによる支出 | -1,422 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,990 | 1,328 |
| その他 | -5,105 | 6,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,653 | 163,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 123,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | -102 |
| 配当金の支払額 | -128,538 | -64,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,529 | -369,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,858 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,709 | -441,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,509 | 3,370,100 |
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