有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 12,887 | -1,538,626 |
減価償却費 | 466,020 | 473,287 |
株式報酬費用 | - | 11,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,316 | -1,397 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,191 | 3,151 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,375 | -4,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,794 | -12,721 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 100,000 | 948,000 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 201,211 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85,325 | -99,506 |
受取利息及び受取配当金 | -16,768 | -18,457 |
支払利息 | 2,547 | 1,802 |
固定資産売却損益(△は益) | -265 | -105,618 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,263 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,040,639 | 801,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -335,563 | -871,699 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 23,842 | 36,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288,248 | 96,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,892 | -51,971 |
未払金の増減額(△は減少) | 169,625 | 173,755 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 65,994 | -12,474 |
その他 | 6,423 | 2,344 |
小計 | -627,070 | -162,403 |
利息及び配当金の受取額 | 16,768 | 18,450 |
利息の支払額 | -2,523 | -1,675 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 302,157 | -87,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,668 | -233,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -244,307 | -368,044 |
有形固定資産の売却による収入 | 265 | 551,371 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -832 |
無形固定資産の取得による支出 | -244,693 | -74,267 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,380 | -21,731 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,800 |
貸付けによる支出 | -1,422 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 2,990 | 1,328 |
その他 | -5,105 | 6,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,653 | 163,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -565 | -588 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 123,045 | - |
自己株式の取得による支出 | -470 | -102 |
配当金の支払額 | -128,538 | -64,263 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,529 | -369,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,858 | -2,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -921,709 | -441,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,509 | 3,370,100 |