有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,538,626 | 620,405 |
減価償却費 | 473,287 | 434,370 |
株式報酬費用 | 11,529 | 7,234 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,397 | 694 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,151 | 95,504 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | 12,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,721 | -1,931 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 948,000 | 149,880 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -99,506 | -64,320 |
受取利息及び受取配当金 | -18,457 | -19,568 |
支払利息 | 1,802 | 2,669 |
固定資産売却損益(△は益) | -105,618 | -53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,263 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 801,932 | -2,391,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -871,699 | -1,895,117 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 36,698 | 61,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,831 | 1,192,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,971 | 199,214 |
未払金の増減額(△は減少) | 173,755 | -321,503 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -12,474 | -93,019 |
その他 | 2,344 | 3,643 |
小計 | -162,403 | -2,007,103 |
利息及び配当金の受取額 | 18,450 | 19,551 |
利息の支払額 | -1,675 | -3,542 |
法人税等の支払額 | -87,751 | -13,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,379 | -2,004,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -368,044 | -173,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 551,371 | 53 |
有形固定資産の除却による支出 | -832 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -74,267 | -95,372 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,731 | -7,243 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,800 | - |
貸付けによる支出 | -700 | -2,680 |
貸付金の回収による収入 | 1,328 | 773 |
その他 | 6,276 | -2,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,200 | -330,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 1,300,000 |
リース債務の返済による支出 | -588 | -1,412 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -362 |
配当金の支払額 | -64,263 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,166 | 1,294,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,063 | -2,903 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -441,408 | -1,043,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370,100 | 2,326,741 |