大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,538,626 | 620,405 |
| 減価償却費 | 473,287 | 434,370 |
| 株式報酬費用 | 11,529 | 7,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | 694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,151 | 95,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 12,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,721 | -1,931 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 948,000 | 149,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,506 | -64,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,457 | -19,568 |
| 支払利息 | 1,802 | 2,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,618 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,263 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,932 | -2,391,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871,699 | -1,895,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,698 | 61,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,831 | 1,192,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,971 | 199,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,755 | -321,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,474 | -93,019 |
| その他 | 2,344 | 3,643 |
| 小計 | -162,403 | -2,007,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,450 | 19,551 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -3,542 |
| 法人税等の支払額 | -87,751 | -13,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,379 | -2,004,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,044 | -173,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551,371 | 53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,267 | -95,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,731 | -7,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,328 | 773 |
| その他 | 6,276 | -2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,200 | -330,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -362 |
| 配当金の支払額 | -64,263 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,166 | 1,294,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,063 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,408 | -1,043,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370,100 | 2,326,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
