大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,293 | 12,887 |
| 減価償却費 | 477,183 | 466,020 |
| 減損損失 | 18,938 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | -5,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,482 | 19,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,771 | -14,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,320 | 3,794 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104,000 | 100,000 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -311,279 | 201,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,089 | -85,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,712 | -16,768 |
| 支払利息 | 2,783 | 2,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545,991 | -1,040,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,995 | -335,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,268 | 23,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,644,250 | -288,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -357,527 | 87,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,589 | 169,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,557 | 65,994 |
| その他 | -33,658 | 6,158 |
| 小計 | 149,994 | -627,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,714 | 16,768 |
| 利息の支払額 | -2,840 | -2,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -859,431 | 302,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696,563 | -310,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,523 | -244,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,353 | -244,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,006 | -6,380 |
| 貸付けによる支出 | -1,659 | -1,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,806 | 2,990 |
| その他 | -29,045 | -5,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,685 | -498,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,377 | -565 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 123,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -566,004 | -470 |
| 配当金の支払額 | -146,738 | -128,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,120 | -106,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,642 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,417,726 | -921,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,733,218 | 3,811,509 |
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