大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,955 | 250,293 |
| 減価償却費 | 493,818 | 477,183 |
| 減損損失 | 814,926 | 18,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | -2,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,404 | -174,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 6,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | 16,320 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -248,365 | -104,000 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 311,279 | -311,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94,361 | -129,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,241 | -15,712 |
| 支払利息 | 4,001 | 2,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,502,530 | 2,545,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,946 | 582,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88,769 | -36,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,599,768 | -2,644,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,910 | -357,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,117 | 62,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,606 | -5,557 |
| その他 | 14,952 | -33,658 |
| 小計 | 2,225,070 | 149,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,269 | 15,714 |
| 利息の支払額 | -4,048 | -2,840 |
| 法人税等の支払額 | -497,489 | -859,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,802 | -696,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,969 | -324,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 95 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,965 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,576 | -129,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,144 | -6,006 |
| 貸付けによる支出 | -6,340 | -1,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,290 | 3,806 |
| その他 | 39,954 | -29,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,711 | -236,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,800 | -5,377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,061 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -566,004 |
| 配当金の支払額 | -73,378 | -146,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,035 | -518,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,046 | 33,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661,081 | -1,417,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150,944 | 4,733,218 |
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