大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,583 | 1,429,563 |
| 減価償却費 | 392,405 | 538,272 |
| 株式報酬費用 | 2,758 | 17,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,738 | 427,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,431 | 6,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | 10,412 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59,565 | 43,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,930 | -188,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,499 | -13,639 |
| 支払利息 | 125,542 | 109,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,822 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,676,837 | 999,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,594,107 | 574,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,008 | -10,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,175 | 100,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413,571 | -344,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 634,929 | -495,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,070 | 4,473 |
| その他 | 25 | -901 |
| 小計 | 1,827,556 | 3,208,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,499 | 10,608 |
| 利息の支払額 | -122,470 | -110,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,157 | -330,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,427 | 2,778,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,929 | -406,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,154 | -86,826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,814 | -4,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,861 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,084 | -3,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,704 | 4,581 |
| その他 | -17,468 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,885 | -493,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,874 | -21,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,080 | -54,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,020 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,035 | -1,283,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,506 | 1,001,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,873,021 | 3,874,169 |
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