大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -412,836 | 800,583 |
| 減価償却費 | 413,446 | 392,405 |
| 株式報酬費用 | 5,071 | 2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | 1,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,045 | 207,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 3,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,830 | 3,649 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 195,452 | -59,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,915 | -48,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,816 | -26,499 |
| 支払利息 | 59,278 | 125,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,265 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,429 | -47,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,345 | -2,676,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,419,127 | 1,594,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,105 | 12,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,144 | 345,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,474 | 413,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,635 | 634,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,713 | 63,070 |
| その他 | 672 | 25 |
| 小計 | -1,374,334 | 1,827,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,816 | 26,499 |
| 利息の支払額 | -59,694 | -122,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,772 | -90,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,985 | 1,641,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,981 | -167,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,435 | -219,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,001 | -3,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,944 | 130,861 |
| 貸付けによる支出 | -588 | -2,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,549 | 1,704 |
| その他 | -3,254 | -17,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,196 | -277,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,431 | -16,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,344 | -80,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -61 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,895 | -604,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,427,286 | 759,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,514 | 2,873,021 |
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