大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -828,760 | -412,836 |
| 減価償却費 | 394,638 | 413,446 |
| 減損損失 | 33,789 | － |
| 株式報酬費用 | 12,175 | 5,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,854 | -221,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 2,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | 10,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -802 | 195,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156,799 | -39,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,156 | -22,816 |
| 支払利息 | 28,557 | 59,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,826,372 | -110,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,122,555 | -1,419,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,490 | 10,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871,678 | 155,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,061 | 119,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,064 | -47,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,388 | -45,713 |
| その他 | 14,094 | 672 |
| 小計 | -1,122,887 | -1,374,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,152 | 22,816 |
| 利息の支払額 | -35,731 | -59,694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,007 | -107,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,458 | -1,518,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,610 | -227,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 92,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369,095 | -183,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,732 | -7,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,944 |
| 貸付けによる支出 | -2,564 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,233 | 1,549 |
| その他 | 470 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,157 | -276,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,530,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,431 | -15,431 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,466 | -112,344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -64,791 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,099 | 367,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,482 | -1,427,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,801 | 2,113,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
