大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 375,869 | -828,760 |
| 減価償却費 | 408,594 | 394,638 |
| 減損損失 | － | 33,789 |
| 株式報酬費用 | 12,282 | 12,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,974 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | -48,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,780 | 2,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,937 | 1,717 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,038,402 | -802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,035 | -156,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,042 | -18,156 |
| 支払利息 | 19,586 | 28,557 |
| 会員権評価損 | 680 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083,606 | 2,826,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,492 | -1,122,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,731 | -23,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,083 | -1,871,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,288 | -166,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,562 | -137,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,618 | -61,388 |
| その他 | 7,508 | 14,094 |
| 小計 | -1,004,333 | -1,122,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,043 | 18,152 |
| 利息の支払額 | -22,458 | -35,731 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141,984 | 38,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,732 | -1,102,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,292 | -588,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,001 | -369,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,954 | -106,732 |
| 貸付けによる支出 | -1,042 | -2,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 1,233 |
| その他 | -11,222 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,557 | -1,065,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050,000 | 2,530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,747 | -15,431 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -64,590 | -64,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,414,049 | 2,701,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,181 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,577 | 533,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,318 | 3,540,801 |
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