大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,563 | 1,619,517 |
| 減価償却費 | 538,272 | 730,849 |
| 減損損失 | － | 8,304 |
| 株式報酬費用 | 17,201 | 27,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427,867 | 126,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | 13,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,412 | -12,997 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,146 | 148,443 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減 | -188,475 | -36,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,639 | -18,722 |
| 支払利息 | 109,952 | 95,868 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -901 | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999,840 | -232,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 574,307 | -1,975,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,094 | 54,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,034 | 1,678,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344,671 | -203,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -495,882 | 75,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,473 | 55,712 |
| 小計 | 3,208,198 | 2,155,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,608 | 17,681 |
| 利息の支払額 | -110,246 | -95,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,348 | -400,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,778,212 | 1,676,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,961 | -932,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 22,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,826 | -111,595 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 214 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,216 | -4,685 |
| 貸付けによる支出 | -3,689 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,581 | 1,240 |
| その他 | 2,842 | -3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,256 | -1,028,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,985 | -41,044 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,756 | -79,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -251 |
| 配当金の支払額 | － | -26,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,020 | -7,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,808 | -154,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,148 | 493,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,874,169 | 4,367,711 |
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