大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,405 | 375,869 |
| 減価償却費 | 434,370 | 408,594 |
| 株式報酬費用 | 7,234 | 12,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | -1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,504 | -1,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,140 | -9,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,931 | -13,937 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 149,880 | -1,038,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,320 | -63,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,568 | -54,042 |
| 支払利息 | 2,669 | 19,586 |
| 会員権評価損 | － | 680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,391,476 | -1,083,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,895,117 | -84,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,405 | 55,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,192,723 | 444,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,214 | -63,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -321,503 | -3,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,019 | 88,618 |
| その他 | 3,643 | 7,508 |
| 小計 | -2,007,103 | -1,004,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,551 | 54,043 |
| 利息の支払額 | -3,542 | -22,458 |
| 法人税等の支払額 | -13,257 | -141,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,352 | -1,114,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,532 | -558,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,372 | -85,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,243 | -6,954 |
| 貸付けによる支出 | -2,680 | -1,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 773 | 933 |
| その他 | -2,115 | -11,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,116 | -611,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 2,050,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -6,747 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -400 |
| 配当金の支払額 | － | -64,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,013 | 2,414,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,903 | -7,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,043,359 | 680,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,741 | 3,007,318 |
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