キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6782万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4512万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9131万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 616 | -154 | -109 | 462 | -208 | 2,552 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 265 | -293 | -205 | -28 | -297 | 2,319 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,655 | -813 | 185 | 841 | -513 | 3,345 | 通期 | 2,471 | -1,449 | -76 | 1,022 | -672 | 3,265 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -33 | -415 | 458 | -111 | 3,307 | 3Q | 526 | 6 | -539 | 532 | -172 | 3,257 | 通期 | 915 | -84 | -497 | 831 | -268 | 3,598 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -196 | 178 | -96 | -18 | -119 | 3,483 | 通期 | 792 | 192 | -172 | 984 | -233 | 4,409 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -775 | -91 | -903 | -192 | 3,416 | 通期 | -112 | -313 | -134 | -425 | -346 | 3,851 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -106 | -86 | -120 | -287 | 3,645 | 通期 | 506 | -51 | -96 | 455 | -478 | 4,211 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,332 | -247 | -98 | 1,084 | -248 | 5,198 | 通期 | 1,409 | -1,026 | -105 | 384 | -696 | 4,490 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -221 | 170 | -81 | -51 | -280 | 4,357 | 通期 | 1,740 | -146 | 68 | 1,594 | -621 | 6,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -234 | -151 | -385 | -198 | 5,640 | 通期 | -697 | -237 | -518 | -933 | -454 | 4,733 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -267 | -329 | -491 | -240 | 3,913 | 通期 | -311 | -499 | -107 | -809 | -489 | 3,812 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -136 | -368 | 121 | -145 | 3,564 | 通期 | -233 | 163 | -369 | -70 | -465 | 3,370 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -258 | -161 | -5 | -419 | -108 | 2,941 | 通期 | -2,004 | -330 | 1,294 | -2,334 | -302 | 2,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,345 | -189 | 2,730 | -1,534 | -233 | 3,519 | 通期 | -1,115 | -612 | 2,414 | -1,726 | -748 | 3,007 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -727 | 185 | 244 | -629 | 3,436 | 通期 | -1,102 | -1,065 | 2,701 | -2,168 | -877 | 3,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -139 | -1,068 | 234 | -150 | 2,706 | 通期 | -1,519 | -276 | 368 | -1,795 | -440 | 2,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -91 | -68 | 154 | -200 | 2,199 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億1587万
- 2009年3月（連） -56.96%
- 2億6506万
- 2010年3月（連） +832.18%
- 24億7091万
- 2011年3月（連） -62.98%
- 9億1472万
- 2012年3月（連） -13.4%
- 7億9213万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億1239万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億570万
- 2015年3月（連） +178.69%
- 14億933万
- 2016年3月（連） +23.45%
- 17億3980万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億9656万
- 2018年3月（連）
- -3億1066万
- 2019年3月（連）
- -2億3337万
- 2020年3月（連） -758.84%
- -20億435万
- 2021年3月（連）
- -11億1473万
- 2022年3月（連）
- -11億245万
- 2023年3月（連） -37.78%
- -15億1898万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億5414万
- 2009年3月（連）投入+89.88%
- -2億9270万
- 2010年3月（連）投入+394.98%
- -14億4879万
- 2011年3月（連）投入-94.21%
- -8393万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億9181万
- 2013年3月（連）資金投入
- -3億1260万
- 2014年3月（連）投入-83.7%
- -5094万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -10億2579万
- 2016年3月（連）投入-85.8%
- -1億4571万
- 2017年3月（連）投入+62.43%
- -2億3668万
- 2018年3月（連）投入+110.68%
- -4億9865万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1億6320万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億3011万
- 2021年3月（連）投入+85.26%
- -6億1155万
- 2022年3月（連）投入+74.17%
- -10億6515万
- 2023年3月（連）投入-74.07%
- -2億7619万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億875万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億454万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7608万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億9691万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億7247万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3448万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9569万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億549万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6803万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億1812万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億652万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億6916万
- 2020年3月（連）資金調達
- 12億9401万
- 2021年3月（連）資金調達
- 24億1404万
- 2022年3月（連）資金調達
- 27億109万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3億6789万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億6172万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2763万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億2211万
- 2011年3月（連） -18.72%
- 8億3079万
- 2012年3月（連） +18.44%
- 9億8395万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億2500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億5476万
- 2015年3月（連） -15.66%
- 3億8354万
- 2016年3月（連） +315.62%
- 15億9409万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億3324万
- 2018年3月（連）
- -8億932万
- 2019年3月（連）
- -7017万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -23億3446万
- 2021年3月（連）
- -17億2628万
- 2022年3月（連） -25.57%
- -21億6761万
- 2023年3月（連）
- -17億9518万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億826万
- 2009年3月（連）増加+42.76%
- -2億9733万
- 2010年3月（連）増加+126.14%
- -6億7239万
- 2011年3月（連）減少-60.1%
- -2億6827万
- 2012年3月（連）減少-13.09%
- -2億3315万
- 2013年3月（連）増加+48.19%
- -3億4550万
- 2014年3月（連）増加+38.37%
- -4億7806万
- 2015年3月（連）増加+45.63%
- -6億9619万
- 2016年3月（連）減少-10.87%
- -6億2054万
- 2017年3月（連）減少-26.86%
- -4億5387万
- 2018年3月（連）増加+7.74%
- -4億8900万
- 2019年3月（連）減少-4.95%
- -4億6477万
- 2020年3月（連）減少-35.07%
- -3億177万
- 2021年3月（連）増加+147.91%
- -7億4813万
- 2022年3月（連）増加+17.23%
- -8億7701万
- 2023年3月（連）減少-49.78%
- -4億4043万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 25億5155万
- 2009年3月（連） -9.1%
- 23億1926万
- 2010年3月（連） +40.77%
- 32億6491万
- 2011年3月（連） +10.2%
- 35億9808万
- 2012年3月（連） +22.55%
- 44億949万
- 2013年3月（連） -12.67%
- 38億5086万
- 2014年3月（連） +9.34%
- 42億1056万
- 2015年3月（連） +6.63%
- 44億8986万
- 2016年3月（連） +37%
- 61億5094万
- 2017年3月（連） -23.05%
- 47億3321万
- 2018年3月（連） -19.47%
- 38億1150万
- 2019年3月（連） -11.58%
- 33億7010万
- 2020年3月（連） -30.96%
- 23億2674万
- 2021年3月（連） +29.25%
- 30億731万
- 2022年3月（連） +17.74%
- 35億4080万
- 2023年3月（連） -40.31%
- 21億1351万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.41%
- 2009年3月（連）
- 1.05%
- 2010年3月（連）
- 9.67%
- 2011年3月（連）
- 3.56%
- 2012年3月（連）
- 3.32%
- 2013年3月（連）
- -0.46%
- 2014年3月（連）
- 2.2%
- 2015年3月（連）
- 5.57%
- 2016年3月（連）
- 5.33%
- 2017年3月（連）
- -2.67%
- 2018年3月（連）
- -1.3%
- 2019年3月（連）
- -1.03%
- 2020年3月（連）
- -7.92%
- 2021年3月（連）
- -3.79%
- 2022年3月（連）
- -4.46%
- 2023年3月（連）
- -6.63%