有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807,714 | 638,341 |
| 減価償却費 | 443,917 | 422,077 |
| 減損損失 | － | 6,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,022 | -6,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,737 | -26,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,527 | -1,383,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,183 | 21,589 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95,000 | -40,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 43,682 | -43,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,111 | -6,847 |
| 支払利息 | 10,273 | 5,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -829 | -92,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,781 | 1,490,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,989 | 716,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145,711 | 46,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,026 | -808,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,150 | 86,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 359,973 | -523,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,209 | 361,712 |
| その他 | 13,498 | 5,550 |
| 小計 | 968,241 | 900,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,019 | 6,927 |
| 利息の支払額 | -9,714 | -5,895 |
| 法人税等の支払額 | -54,820 | -109,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,726 | 792,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,361 | -179,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,648 | 245,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,909 | -54,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,543 | -5,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -920 | -1,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,436 | 1,623 |
| その他 | 24,037 | 35,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,931 | 191,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,929 | -19,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -49,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,911 | -172,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,169 | 811,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,264,913 | 3,598,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,598,082 | 4,409,491 |