大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,437 | 807,714 |
| 減価償却費 | 408,554 | 443,917 |
| 減損損失 | 14,730 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -3,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343,640 | -51,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170,283 | 37,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,939 | -10,183 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -193,000 | 95,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,463 | -11,111 |
| 支払利息 | 18,300 | 10,273 |
| 為替差損益（△は益） | 374 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 53,286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,373 | -133,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 515,443 | -1,074,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247,271 | 145,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,686 | 455,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,523 | -63,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,140 | 359,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,563 | -27,209 |
| その他 | － | 12,669 |
| 小計 | 2,531,740 | 968,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,235 | 11,019 |
| 利息の支払額 | -18,314 | -9,714 |
| 法人税等の支払額 | -51,748 | -54,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470,911 | 914,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,591 | -200,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 10,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355,808 | -67,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,039 | -5,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 353,680 |
| 貸付けによる支出 | -6,405 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,757 | 2,436 |
| その他の収入 | 29,546 | － |
| その他の支出 | -2,378 | － |
| その他 | － | 24,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,798 | -83,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,875 | -16,929 |
| 長期借入れによる収入 | 183,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,087 | -496,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,651 | 333,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,261 | 3,264,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,264,913 | 3,598,082 |
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