有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 617,437 | 807,714 |
減価償却費 | 408,554 | 443,917 |
減損損失 | 14,730 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 85,613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -646 | -3,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 343,640 | -51,737 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 170,283 | 37,527 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,939 | -10,183 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -193,000 | 95,000 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 43,682 |
受取利息及び受取配当金 | -9,463 | -11,111 |
支払利息 | 18,300 | 10,273 |
為替差損益(△は益) | 374 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 53,286 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -153,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164,373 | -133,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 515,443 | -1,074,989 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -247,271 | 145,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 651,686 | 455,026 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,523 | -63,150 |
未払金の増減額(△は減少) | -58,140 | 359,973 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 86,563 | -27,209 |
その他 | - | 12,669 |
小計 | 2,531,740 | 968,241 |
利息及び配当金の受取額 | 9,235 | 11,019 |
利息の支払額 | -18,314 | -9,714 |
法人税等の支払額 | -51,748 | -54,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470,911 | 914,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -800,000 | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -316,591 | -200,361 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 10,648 |
無形固定資産の取得による支出 | -355,808 | -67,909 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,039 | -5,543 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 353,680 |
貸付けによる支出 | -6,405 | -920 |
貸付金の回収による収入 | 7,757 | 2,436 |
その他の収入 | 29,546 | - |
その他の支出 | -2,378 | - |
その他 | - | 24,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,798 | -83,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -240,000 | -410,000 |
リース債務の返済による支出 | -15,875 | -16,929 |
長期借入れによる収入 | 183,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -66,400 |
自己株式の取得による支出 | -29 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,087 | -496,911 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,651 | 333,169 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,261 | 3,264,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,264,913 | 3,598,082 |