有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -61,426 | 617,437 |
| 減価償却費 | 340,445 | 408,554 |
| 減損損失 | 9,059 | 14,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,964 | -646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270,365 | 343,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,842 | 170,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,581 | -36,939 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | -193,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,376 | -9,463 |
| 支払利息 | 17,120 | 18,300 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | 374 |
| その他の営業外損益（△は益） | 10,469 | 53,286 |
| 会員権評価損 | 6,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,252 | 164,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,622 | 515,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,378 | -247,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,093 | 651,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,236 | 32,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285,669 | -58,140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,803 | 86,563 |
| 小計 | 295,094 | 2,531,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,454 | 9,235 |
| 利息の支払額 | -16,717 | -18,314 |
| 法人税等の支払額 | -25,764 | -51,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,067 | 2,470,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,978 | -316,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,354 | -355,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,976 | -5,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,125 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -344 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,105 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,405 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,757 |
| その他の収入 | 31,616 | 29,546 |
| その他の支出 | -25,110 | -2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,700 | -1,448,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,781 | -15,875 |
| 長期借入れによる収入 | － | 183,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -29 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,542 | -76,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,296 | 945,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,551,557 | 2,319,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319,261 | 3,264,913 |