大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -787,714 | -61,426 |
| 減価償却費 | 310,388 | 340,445 |
| 減損損失 | 12,593 | 9,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,159 | 25,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,273 | -270,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,702 | 112,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,754 | -12,581 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 173,000 | -62,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,164 | -12,376 |
| 支払利息 | 17,392 | 17,120 |
| 為替差損益（△は益） | 1,350 | 120 |
| その他の営業外損益（△は益） | 16,704 | 10,469 |
| 会員権評価損 | － | 6,900 |
| その他の特別損益（△は益） | -66,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,361,448 | 240,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485,987 | 411,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,946 | 38,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015,291 | -238,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,743 | 30,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435,570 | -285,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148,734 | -5,803 |
| 小計 | 859,557 | 295,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,367 | 12,454 |
| 利息の支払額 | -17,474 | -16,717 |
| その他の収入 | 66,166 | － |
| 法人税等の支払額 | -306,742 | -25,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,874 | 265,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,658 | -217,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,135 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,609 | -79,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,231 | -5,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,125 |
| 短期貸付けによる支出 | -689 | -344 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5,423 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,187 | 2,105 |
| その他の収入 | 6,842 | 31,616 |
| その他の支出 | -55,769 | -25,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,147 | -292,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,751 | -204,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,350 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,625 | -232,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,932 | 2,551,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,551,557 | 2,319,261 |
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