有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 638,341 | 828,198 |
減価償却費 | 422,077 | 393,515 |
減損損失 | 6,296 | 3,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,374 | 2,517 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,218 | 30,276 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,360 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,383,458 | 32,164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,589 | 18,440 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -40,000 | 25,000 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -43,682 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,847 | -12,378 |
支払利息 | 5,935 | 3,896 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -92,869 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,390 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,257 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,490,468 | -2,062,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 716,648 | 285,569 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 46,780 | -90,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -808,667 | 406,268 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,190 | -53,264 |
未払金の増減額(△は減少) | -523,060 | 261,720 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 361,712 | -24,208 |
その他 | 5,550 | 2,172 |
小計 | 900,671 | 62,837 |
利息及び配当金の受取額 | 6,927 | 12,488 |
利息の支払額 | -5,895 | -3,904 |
法人税等の支払額 | -109,565 | -183,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,138 | -112,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -179,022 | -315,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 245,200 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,130 | -30,419 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,837 | -5,814 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,992 |
貸付けによる支出 | -1,280 | -2,500 |
貸付金の回収による収入 | 1,623 | 4,470 |
その他 | 35,261 | 23,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,815 | -312,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -67,200 |
リース債務の返済による支出 | -19,003 | -19,614 |
長期借入金の返済による支出 | -49,800 | - |
自己株式の取得による支出 | -90 | -53 |
配当金の支払額 | - | -44,031 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,475 | -134,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811,408 | -558,629 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598,082 | 4,409,491 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,409,491 | 3,850,862 |