大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,341 | 828,198 |
| 減価償却費 | 422,077 | 393,515 |
| 減損損失 | 6,296 | 3,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,374 | 2,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,218 | 30,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,383,458 | 32,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,589 | 18,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 25,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43,682 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,847 | -12,378 |
| 支払利息 | 5,935 | 3,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92,869 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490,468 | -2,062,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716,648 | 285,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,780 | -90,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808,667 | 406,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,190 | -53,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -523,060 | 261,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 361,712 | -24,208 |
| その他 | 5,550 | 2,172 |
| 小計 | 900,671 | 62,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,927 | 12,488 |
| 利息の支払額 | -5,895 | -3,904 |
| 法人税等の支払額 | -109,565 | -183,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,138 | -112,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,022 | -315,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,200 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,130 | -30,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,837 | -5,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,992 |
| 貸付けによる支出 | -1,280 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,623 | 4,470 |
| その他 | 35,261 | 23,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,815 | -312,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -67,200 |
| リース債務の返済による支出 | -19,003 | -19,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -53 |
| 配当金の支払額 | － | -44,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,475 | -134,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,408 | -558,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598,082 | 4,409,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,409,491 | 3,850,862 |
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