大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,198 | 349,355 |
| 減価償却費 | 393,515 | 422,325 |
| 減損損失 | 3,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | -2,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,276 | -62,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,360 | -920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,164 | -2,997,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,440 | -10,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -74,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,926,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,378 | -12,064 |
| 支払利息 | 3,896 | 2,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062,572 | 831,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,569 | -362,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,073 | 123,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,268 | 246,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,264 | -63,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,720 | -178,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,208 | -275,240 |
| その他 | 2,172 | 2,355 |
| 小計 | 62,837 | 865,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,488 | 11,961 |
| 利息の支払額 | -3,904 | -2,850 |
| 法人税等の支払額 | -183,821 | -369,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,399 | 505,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,081 | -399,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,419 | -78,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,814 | -5,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,470 | 1,552 |
| その他 | 23,726 | 33,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,604 | -50,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,614 | -18,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -146 |
| 配当金の支払額 | -44,031 | -73,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,481 | -95,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,629 | 359,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,862 | 4,210,567 |
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