大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,747 | 1,217,955 |
| 減価償却費 | 477,742 | 493,818 |
| 減損損失 | 209,481 | 814,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,734 | 2,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,574 | 147,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | 1,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,597 | -5,597 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 348,365 | -248,365 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 311,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135,785 | -94,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,704 | -16,241 |
| 支払利息 | 2,551 | 4,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,438 | -2,502,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,326,505 | 509,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,595 | 88,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 895,407 | 1,599,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271,448 | 86,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,277 | -212,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,824 | 10,606 |
| その他 | -1,161 | 14,952 |
| 小計 | 1,390,261 | 2,225,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,682 | 16,269 |
| 利息の支払額 | -2,550 | -4,048 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -497,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,339 | 1,739,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,855 | -400,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,335 | -219,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,267 | -7,144 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,081 | 2,290 |
| その他 | 3,275 | 39,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,796 | -145,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,469 | -15,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -723 |
| 配当金の支払額 | -73,380 | -73,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,493 | 68,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,246 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,295 | 1,661,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,489,863 | 6,150,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
