大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -455,829 | -112,664 |
| 減価償却費 | 278,550 | 322,812 |
| 減損損失 | 14,730 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,454 | -11,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241,223 | -575,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,638 | 87,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,368 | -16,233 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | 158,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,177 | -11,072 |
| 支払利息 | 12,576 | 7,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,292,825 | 3,032,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924,386 | -2,078,051 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,521 | 169,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,413 | 55,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,869 | -142,544 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -437,676 | -276,497 |
| その他 | 2,093 | 3,513 |
| 小計 | 1,709,454 | 545,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,955 | 10,439 |
| 利息の支払額 | -12,899 | -7,160 |
| 法人税等の支払額 | -49,864 | -22,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,646 | 526,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,461 | -120,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 10,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,001 | -51,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,815 | -4,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 353,680 |
| 貸付けによる支出 | -6,190 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,735 | 2,222 |
| その他 | 3,417 | 15,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,195 | 5,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,875 | -12,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,513 | -539,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,521 | -7,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,261 | 3,344,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,783 | 3,257,140 |
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