イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -212,807 | -249,848 |
| 減価償却費 | 126,908 | 94,453 |
| のれん償却額 | 29,013 | 17,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,485 | 10,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,459 | 9,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,688 | 18,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,395 | -8,536 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | 4,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,340 | -8,519 |
| 支払利息 | 82,515 | 68,544 |
| 為替差損益（△は益） | 35,729 | 55,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -201 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 1,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,670 | 2,532 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,400 | － |
| 社債償還損 | 1,260 | － |
| 貸倒損失 | － | 8,945 |
| 受取補償金 | － | -35,397 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 338,264 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,374 | -389,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,274 | -693,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -110,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,226 | 431,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -77,734 |
| その他 | -87,449 | -5,646 |
| 小計 | 308,867 | -509,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,947 | 997 |
| 利息の支払額 | -95,271 | -71,252 |
| 法人税等の支払額 | -18,845 | -11,209 |
| 補償金の受取額 | － | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,696 | -530,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -131,953 | -33,600 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,624 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -25,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,465 | 150 |
| その他 | -13,308 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,996 | -211,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,659 | 302 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,691 | -102,344 |
| 社債の償還による支出 | -246,260 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 95,736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 537,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| その他 | -1,065 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,360 | 629,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,510 | -113,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,461 | 520,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,971 | 287,503 |
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