イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月16日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,293 | 22,076 |
| 減価償却費 | 12,198 | 6,450 |
| のれん償却額 | 877 | 877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,243 | 1,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -394 |
| 支払利息 | 32,173 | 29,545 |
| 為替差損益（△は益） | -8,244 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,143 | -4,551 |
| 有形固定資産除却損 | 516 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,125 | 73,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,785 | 54,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,990 | 8,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,219 | -22,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,527 | 35,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,497 | -137,808 |
| その他 | 32,980 | 27,332 |
| 小計 | 101,340 | 95,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 365 |
| 利息の支払額 | -32,223 | -29,697 |
| 法人税等の支払額 | -5,973 | -7,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,292 | 58,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,234 | -276 |
| その他 | -150 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,384 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,542 | -47,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,869 | -14,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| その他 | -368 | 346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,818 | -60,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | 3,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,253 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,463 | 84,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
