イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,203 | 3,577 |
| 減価償却費 | 5,605 | 4,067 |
| のれん償却額 | 877 | 877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,066 | -18,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -189 |
| 支払利息 | 29,064 | 28,380 |
| 為替差損益（△は益） | 6,817 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,189 | 11,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,278 | 46,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,306 | -81,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,879 | 26,660 |
| その他 | -12,401 | 43,093 |
| 小計 | 120,396 | 65,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -29,097 | -25,951 |
| 法人税等の支払額 | -3,996 | -6,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,704 | 34,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,705 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,585 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,432 | -1,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | -85 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,736 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,921 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,461 | 33,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,860 | 114,610 |
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