イーター電機工業（6891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,816 | -13,005 |
| 減価償却費 | 10,970 | 8,406 |
| のれん償却額 | 1,755 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -19,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,069 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,193 | -2,363 |
| 支払利息 | 58,662 | 58,316 |
| 為替差損益（△は益） | 6,145 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,029 | -56,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,416 | 204,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,060 | -71,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,538 | -235,260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,303 | 27,777 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,260 | 40,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,230 | 59,379 |
| その他 | 402 | 48,685 |
| 小計 | 156,943 | 51,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,320 | 2,942 |
| 利息の支払額 | -58,794 | -55,187 |
| 法人税等の支払額 | -4,370 | -6,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,098 | -6,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,944 | -2,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,700 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,284 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,888 | -18,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,807 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -171 | 1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,881 | -16,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,770 | 1,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,162 | -24,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,561 | 57,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
