四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,127 | 120,287 |
| 減価償却費 | 323,761 | 273,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,628 | 21,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,236 | 1,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -995 | -59,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,813 | -3,659 |
| 支払利息 | 237,697 | 201,728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 66,011 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,473 | 721,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,155 | -1,991,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339,257 | -416,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,917 | 1,435,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101,037 | 137,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,598 | 32,997 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -265,726 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156,957 | -109,957 |
| その他 | 93,559 | 83,319 |
| 小計 | 293,463 | 512,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,813 | 3,659 |
| 利息の支払額 | -265,921 | -227,124 |
| 法人税等の支払額 | -102,651 | -57,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,295 | 232,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,278 | -45,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,830 | － |
| その他 | -2,395 | -3,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,156 | -79,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -181,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281,582 | -2,905,966 |
| リース債務の返済による支出 | -51,377 | -72,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,989 | -459,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,021 | -8,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,150 | -314,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,571,390 | 2,430,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,239 | 1,617,971 |