IMAGICA GROUP（6879）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -1億5000万
- 2009年3月31日 ±0%
- -1億5000万
- 2009年12月31日
- -5000万
- 2010年3月31日 -100%
- -1億
- 2010年9月30日
- -5000万
- 2010年12月31日 ±0%
- -5000万
- 2011年3月31日 ±0%
- -5000万
- 2011年9月30日 -10.2%
- -5510万
- 2012年3月31日 -999.99%
- -16億935万
- 2012年9月30日
- -510万
- 2013年3月31日 -100%
- -1020万
- 2013年9月30日 -64.56%
- -1678万
- 2014年3月31日 -83.9%
- -3086万
- 2015年9月30日 -296.67%
- -1億2244万
- 2016年3月31日 -779.91%
- -10億7736万
- 2016年9月30日
- -9億4539万
- 2017年3月31日 -189.64%
- -27億3825万
- 2017年9月30日
- -11億1585万
- 2018年3月31日 -99.94%
- -22億3099万
- 2018年9月30日
- -12億4451万
- 2019年3月31日 -100.14%
- -24億9072万
- 2019年9月30日
- -12億4041万
- 2020年3月31日 -99.43%
- -24億7378万
- 2020年9月30日
- -12億3006万
- 2021年3月31日 -229.15%
- -40億4868万
- 2021年9月30日
- -13億4689万
- 2022年3月31日 -46.59%
- -19億7438万
- 2022年9月30日
- -6億6784万
- 2023年3月31日 -99.81%
- -13億3443万
- 2023年9月30日
- -6億5669万
- 2024年3月31日 -359.52%
- -30億1760万
- 2024年9月30日
- -8億7948万
- 2025年3月31日 -99.69%
- -17億5625万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資金の流動性2025/06/26 16:07
運転資金については、当社及び一部を除く国内連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、コミットメントライン契約を締結し、不測の事態における機動的かつ安定的な資金調達手段を確保しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理2025/06/26 16:07
当社グループは、資金繰り計画を作成・更新するとともに、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入し、資金不足の連結子会社に対して速やかに貸付を行うことで、手許資金の流動性を確保しております。また、突発的な資金需要に対して、迅速かつ確実に資金を調達できるように主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
