キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億2217万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1969万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,970 | -553 | 23 | 1,417 | -559 | 10,191 | 通期 | 3,553 | -1,473 | 19,138 | 2,080 | -1,109 | 29,977 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -18,519 | -930 | -18,499 | -887 | 11,014 | 通期 | 446 | -18,357 | -5 | -17,911 | -1,827 | 12,049 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,338 | -5,339 | 1,983 | -4,001 | -1,259 | 10,241 | 通期 | 3,980 | -5,966 | -1,687 | -1,986 | -2,130 | 8,716 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,887 | 1,986 | -1,908 | 3,872 | -959 | 10,722 | 通期 | 4,161 | -1,252 | -490 | 2,910 | -1,807 | 11,132 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,940 | -542 | -1,884 | 2,399 | -1,059 | 11,667 | 通期 | 117 | -1,421 | -3,760 | -1,303 | -1,905 | 6,067 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,865 | -2,542 | -1,018 | 324 | -784 | 5,266 | 通期 | 6,974 | -4,297 | -1,291 | 2,677 | -2,777 | 7,328 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -1,235 | -80 | -1,334 | -968 | 5,860 | 通期 | -592 | -1,364 | 1,469 | -1,957 | -2,350 | 6,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,679 | -1,069 | -2,169 | 1,610 | -1,776 | 6,413 | 通期 | 7,415 | -3,928 | -4,184 | 3,486 | -5,164 | 6,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -1,948 | -1,307 | -734 | -1,647 | 4,751 | 通期 | 6,109 | -2,380 | -2,586 | 3,729 | -3,716 | 7,813 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,720 | -1,274 | -4,722 | 1,445 | -1,542 | 4,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億8009万
- 2016年3月（連） マイ転
- -179億1062万
- 2017年3月（連）
- -19億8578万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億963万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億330万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億7678万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億5673万
- 2022年3月（連） プラ転
- 34億8639万
- 2023年3月（連） +6.95%
- 37億2868万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.38%
- 2016年3月（連）
- 0.64%
- 2017年3月（連）
- 4.54%
- 2018年3月（連）
- 4.56%
- 2019年3月（連）
- 0.13%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- -0.68%
- 2022年3月（連）
- 9.25%
- 2023年3月（連）
- 6.49%