6879 IMAGICA GROUP

6879
2024/04/19
時価
272億円
PER 予
12.24倍
2010年以降
赤字-47.84倍
(2010-2023年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.49-2.33倍
(2010-2023年)
配当 予
2.46%
ROE 予
5.88%
ROA 予
2.82%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 13:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億2217万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1969万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7432万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,970-553231,417-55910,191
通期3,553-1,47319,1382,080-1,10929,977
2016年
3月期
連結
2Q19-18,519-930-18,499-88711,014
通期446-18,357-5-17,911-1,82712,049
2017年
3月期
連結
2Q1,338-5,3391,983-4,001-1,25910,241
通期3,980-5,966-1,687-1,986-2,1308,716
2018年
3月期
連結
2Q1,8871,986-1,9083,872-95910,722
通期4,161-1,252-4902,910-1,80711,132
2019年
3月期
連結
2Q2,940-542-1,8842,399-1,05911,667
通期117-1,421-3,760-1,303-1,9056,067
2020年
3月期
連結
2Q2,865-2,542-1,018324-7845,266
通期6,974-4,297-1,2912,677-2,7777,328
2021年
3月期
連結
2Q-99-1,235-80-1,334-9685,860
通期-592-1,3641,469-1,957-2,3506,857
2022年
3月期
連結
2Q2,679-1,069-2,1691,610-1,7766,413
通期7,415-3,928-4,1843,486-5,1646,419
2023年
3月期
連結
2Q1,213-1,948-1,307-734-1,6474,751
通期6,109-2,380-2,5863,729-3,7167,813
2024年
3月期
連結
2Q2,720-1,274-4,7221,445-1,5424,867
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
35億5266万
2016年3月(連) -87.44%
4億4607万
2017年3月(連) +792.23%
39億8004万
2018年3月(連) +4.55%
41億6130万
2019年3月(連) -97.18%
1億1739万
2020年3月(連) 大幅増
69億7424万
2021年3月(連) マイ転
-5億9248万
2022年3月(連) プラ転
74億1475万
2023年3月(連) -17.61%
61億913万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-14億7257万
2016年3月(連)投入+999.99%
-183億5669万
2017年3月(連)投入-67.5%
-59億6582万
2018年3月(連)投入-79.02%
-12億5166万
2019年3月(連)投入+13.5%
-14億2070万
2020年3月(連)投入+202.49%
-42億9746万
2021年3月(連)投入-68.25%
-13億6425万
2022年3月(連)投入+187.95%
-39億2835万
2023年3月(連)投入-39.4%
-23億8044万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
191億3756万
2016年3月(連)返済還元
-507万
2017年3月(連)返済還元
-16億8720万
2018年3月(連)返済還元
-4億8981万
2019年3月(連)返済還元
-37億6004万
2020年3月(連)返済還元
-12億9149万
2021年3月(連)資金調達
14億6900万
2022年3月(連)返済還元
-41億8396万
2023年3月(連)返済還元
-25億8577万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
20億8009万
2016年3月(連) マイ転
-179億1062万
2017年3月(連)
-19億8578万
2018年3月(連) プラ転
29億963万
2019年3月(連) マイ転
-13億330万
2020年3月(連) プラ転
26億7678万
2021年3月(連) マイ転
-19億5673万
2022年3月(連) プラ転
34億8639万
2023年3月(連) +6.95%
37億2868万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億917万
2016年3月(連)増加+64.71%
-18億2696万
2017年3月(連)増加+16.59%
-21億2998万
2018年3月(連)減少-15.18%
-18億661万
2019年3月(連)増加+5.45%
-19億500万
2020年3月(連)増加+45.77%
-27億7700万
2021年3月(連)減少-15.38%
-23億5000万
2022年3月(連)増加+119.74%
-51億6400万
2023年3月(連)減少-28.04%
-37億1600万

現金等#8

2015年3月(連)
299億7745万
2016年3月(連) -59.81%
120億4874万
2017年3月(連) -27.66%
87億1592万
2018年3月(連) +27.72%
111億3178万
2019年3月(連) -45.5%
60億6707万
2020年3月(連) +20.78%
73億2784万
2021年3月(連) -6.43%
68億5695万
2022年3月(連) -6.38%
64億1920万
2023年3月(連) +21.71%
78億1256万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.38%
2016年3月(連)
0.64%
2017年3月(連)
4.54%
2018年3月(連)
4.56%
2019年3月(連)
0.13%
2020年3月(連)
7.41%
2021年3月(連)
-0.68%
2022年3月(連)
9.25%
2023年3月(連)
6.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高