IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,445,891 | -881,323 |
| 減価償却費 | 1,353,910 | 1,695,940 |
| 減損損失 | 15,430 | 127,786 |
| のれん償却額 | 796,063 | 912,220 |
| 負ののれん発生益 | － | -34,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,948 | 28,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | -3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390,645 | -440,310 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -630,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,848 | -29,691 |
| 支払利息 | 182,644 | 273,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,071 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,030 | 1,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290,067 | -16,940 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,687,410 | 5,303,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,565 | -2,771,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,676,301 | -1,075,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,304,706 | 1,989,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 263,082 | -841,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 585,992 | -341,277 |
| その他 | -1,065,559 | -1,544,634 |
| 小計 | 3,883,297 | 2,352,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,374 | 29,237 |
| 利息の支払額 | -182,644 | -273,931 |
| 割増退職金の支払額 | -73,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -936,295 | -476,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,697 | 1,630,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162,425 | -879,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,829 | -454,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,785 | 77,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -207,408 |
| その他 | -53,855 | -152,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,325 | -1,616,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,324 | 2,024,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,692 | -879,487 |
| 配当金の支払額 | -668,781 | -663,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90,352 | -31,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,396,709 | -680,997 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,277 | -138,759 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -1,379,514 | － |
| その他 | -362,520 | -23,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722,173 | -392,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,134 | 50,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,046,666 | -327,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,902 | 4,913,628 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,000 | － |
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