IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420,669 | 1,445,891 |
| 減価償却費 | 1,210,400 | 1,353,910 |
| 減損損失 | 9,048 | 15,430 |
| のれん償却額 | 729,278 | 796,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,692 | 13,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,732 | 1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -779,854 | -390,645 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -630,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,567 | -28,848 |
| 支払利息 | 113,758 | 182,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 524 | 9,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,000 | -290,067 |
| 移転補償金 | -277,370 | － |
| 移転関連費用 | 50,263 | － |
| 割増退職金 | 170,228 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,107 | 1,030 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,364,633 | 4,687,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,323,668 | -85,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,142,308 | -1,676,301 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,715,686 | -1,304,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,650 | 585,992 |
| その他 | -507,143 | -802,477 |
| 小計 | 2,572,862 | 3,883,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,137 | 28,374 |
| 利息の支払額 | -113,758 | -182,644 |
| 移転補償金の受取額 | 277,370 | － |
| 移転関連費用の支払額 | -54,961 | － |
| 割増退職金の支払額 | -170,228 | -73,034 |
| 法人税等の支払額 | -1,320,013 | -936,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,409 | 2,719,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,506 | -1,162,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,548 | -379,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | 321,785 |
| その他 | -360,513 | -53,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947,568 | -1,274,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 747,671 | -18,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,844 | -656,692 |
| 配当金の支払額 | -665,932 | -668,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117,672 | -90,352 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -442,473 | -1,396,709 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -1,379,514 |
| その他 | -160,338 | -511,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,590 | -4,722,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372,376 | 230,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,668,373 | -3,046,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812,568 | 4,866,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 101,000 |
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