四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,865 | 1,420,669 |
| 減価償却費 | 939,523 | 1,210,400 |
| のれん償却額 | 690,800 | 729,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,632 | -23,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | 20,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,717 | -779,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,600 | -22,567 |
| 支払利息 | 101,087 | 113,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,196 | 524 |
| 移転補償金 | － | -277,370 |
| 移転関連費用 | 224,131 | 50,263 |
| 割増退職金 | － | 170,228 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,132 | -5,107 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,938,882 | 2,364,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,508,388 | -5,323,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,924 | -2,142,308 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,626,944 | 5,715,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -542,475 | -122,650 |
| その他 | -1,487,810 | -526,095 |
| 小計 | 3,065,697 | 2,572,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,170 | 22,137 |
| 利息の支払額 | -101,175 | -113,758 |
| 移転補償金の受取額 | － | 277,370 |
| 移転関連費用の支払額 | -209,044 | -54,961 |
| 割増退職金の支払額 | － | -170,228 |
| 法人税等の支払額 | -90,322 | -1,320,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679,326 | 1,213,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,337 | -1,354,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,565 | 8,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402,171 | -292,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 357,963 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -526,303 | -92,301 |
| その他 | 870,874 | -217,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,409 | -1,947,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897,909 | 747,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346,892 | -667,844 |
| 配当金の支払額 | － | -665,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,950 | -442,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 267,500 | － |
| その他 | -187,031 | -278,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,169,283 | -1,306,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,733 | 372,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,632 | -1,668,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,419,206 | 4,750,833 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,693 | － |