IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,924,162 | 1,555,865 |
| 減価償却費 | 1,308,929 | 939,523 |
| のれん償却額 | 293,719 | 690,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,725 | 21,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,370 | -1,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465,519 | -88,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,329 | -14,600 |
| 支払利息 | 152,274 | 101,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 339,691 | -1,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -414,702 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -357,963 |
| 助成金収入 | -39,461 | -631,626 |
| 移転関連費用 | 5,296 | 224,131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28,104 | 10,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,871,952 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,938,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,098,538 | -4,508,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,755,679 | 600,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,217,839 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,626,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,594 | -542,475 |
| その他 | -1,396,832 | -91,513 |
| 小計 | 1,357,044 | 3,057,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,993 | 14,170 |
| 利息の支払額 | -157,607 | -101,175 |
| 助成金の受取額 | 19,176 | 7,994 |
| 移転関連費用の支払額 | -3,194 | -209,044 |
| 法人税等の支払額 | -1,466,111 | -90,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,699 | 2,679,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,303 | -1,373,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,847 | 3,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,631 | -402,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,977 | -149,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 944,982 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,823 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 357,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,210 | -526,303 |
| その他 | -87,007 | 75,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,106 | -1,069,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,677,854 | -897,909 |
| 長期借入れによる収入 | 434,186 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,061 | -1,346,892 |
| 配当金の支払額 | -221,365 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 267,500 |
| その他 | -1,740,411 | -191,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,797 | -2,169,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,585 | 66,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,188 | -492,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,856,953 | 6,413,013 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48,693 |
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