四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,435,069 | -2,924,162 |
減価償却費 | 1,359,524 | 1,308,929 |
のれん償却額 | 291,588 | 293,719 |
減損損失 | - | 73,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -138,784 | 45,725 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,357 | -5,370 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -203,043 | -465,519 |
受取利息及び受取配当金 | -85,038 | -152,329 |
支払利息 | 169,528 | 152,274 |
持分法による投資損益(△は益) | 280,735 | 339,691 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,633,837 | 28,104 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,056,771 | 4,871,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 825,422 | -1,098,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,154,555 | -1,755,679 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,684,602 | 2,217,839 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 828,993 | -835,570 |
未払金の増減額(△は減少) | 539,309 | -68,594 |
その他 | -72,225 | -652,581 |
小計 | 3,827,212 | 1,373,026 |
利息及び配当金の受取額 | 68,656 | 151,993 |
利息の支払額 | -170,563 | -157,607 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -860,212 | -1,466,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865,094 | -98,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | -1,650,750 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 555,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -390,546 | -606,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,673,292 | 1,847 |
無形固定資産の取得による支出 | -393,649 | -361,631 |
投資有価証券の取得による支出 | -280,882 | -47,977 |
投資有価証券の売却による収入 | 215,875 | 5,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -60,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -69,823 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000,456 | -100,000 |
その他 | -269,477 | 3,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,594 | -1,235,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 601,533 | 2,677,854 |
長期借入れによる収入 | - | 434,186 |
長期借入金の返済による支出 | -1,240,418 | -1,230,061 |
配当金の支払額 | -220,266 | -221,365 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,500,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215,106 | -232,396 |
その他 | 56,226 | -8,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,031 | -79,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,148 | -54,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -800,680 | -1,468,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,327,842 | 5,859,653 |