IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,435,069 | -2,924,162 |
| 減価償却費 | 1,359,524 | 1,308,929 |
| のれん償却額 | 291,588 | 293,719 |
| 減損損失 | － | 73,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138,784 | 45,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,357 | -5,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,043 | -465,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,038 | -152,329 |
| 支払利息 | 169,528 | 152,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 280,735 | 339,691 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,633,837 | 28,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,056,771 | 4,871,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825,422 | -1,098,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,555 | -1,755,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,684,602 | 2,217,839 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 828,993 | -835,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539,309 | -68,594 |
| その他 | -72,225 | -652,581 |
| 小計 | 3,827,212 | 1,373,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,656 | 151,993 |
| 利息の支払額 | -170,563 | -157,607 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -860,212 | -1,466,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865,094 | -98,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -1,650,750 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 555,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,546 | -606,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,673,292 | 1,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,649 | -361,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,882 | -47,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,875 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,823 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000,456 | -100,000 |
| その他 | -269,477 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,594 | -1,235,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601,533 | 2,677,854 |
| 長期借入れによる収入 | － | 434,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,418 | -1,230,061 |
| 配当金の支払額 | -220,266 | -221,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215,106 | -232,396 |
| その他 | 56,226 | -8,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,031 | -79,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,148 | -54,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,680 | -1,468,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,327,842 | 5,859,653 |
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