IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -346,020 | 1,435,069 |
| 減価償却費 | 1,416,492 | 1,359,524 |
| のれん償却額 | 463,786 | 291,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,353 | -138,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,552 | 12,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565,803 | -203,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,946 | -85,038 |
| 支払利息 | 154,658 | 169,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,310 | 280,735 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32,986 | -1,633,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,639,635 | 4,056,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,947,925 | 825,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,269 | -1,154,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,667,823 | -2,684,602 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -577,944 | 828,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -357,579 | 539,309 |
| その他 | -1,037,120 | -72,225 |
| 小計 | 3,634,802 | 3,827,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,594 | 68,656 |
| 利息の支払額 | -155,419 | -170,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -566,580 | -860,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,397 | 2,865,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,650,750 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 555,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,145 | -390,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,209 | 2,673,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,109 | -393,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624,386 | 215,875 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69,781 | -3,000,456 |
| その他 | -39,163 | -269,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,604 | -2,541,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,568 | 601,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,513 | -1,240,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -512,000 | － |
| 配当金の支払額 | -445,314 | -220,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211,155 | -215,106 |
| その他 | 157,473 | 56,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,941 | -1,018,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,663 | -106,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,514 | -800,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,067,073 | 5,266,392 |
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