四半期報告書-第47期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -346,020 | 1,435,069 |
減価償却費 | 1,416,492 | 1,359,524 |
のれん償却額 | 463,786 | 291,588 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,353 | -138,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,552 | 12,357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -565,803 | -203,043 |
受取利息及び受取配当金 | -25,946 | -85,038 |
支払利息 | 154,658 | 169,528 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,310 | 280,735 |
固定資産処分損益(△は益) | 32,986 | -1,633,837 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,639,635 | 4,056,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,947,925 | 825,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 122,269 | -1,154,555 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,667,823 | -2,684,602 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -577,944 | 828,993 |
未払金の増減額(△は減少) | -357,579 | 539,309 |
その他 | -1,037,120 | -72,225 |
小計 | 3,634,802 | 3,827,212 |
利息及び配当金の受取額 | 27,594 | 68,656 |
利息の支払額 | -155,419 | -170,563 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -566,580 | -860,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,397 | 2,865,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | - | -1,650,750 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 555,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -764,145 | -390,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,209 | 2,673,292 |
無形固定資産の取得による支出 | -295,109 | -393,649 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -280,882 |
投資有価証券の売却による収入 | 624,386 | 215,875 |
関係会社株式の取得による支出 | -69,781 | -3,000,456 |
その他 | -39,163 | -269,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,604 | -2,541,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 371,568 | 601,533 |
長期借入金の返済による支出 | -1,244,513 | -1,240,418 |
自己株式の取得による支出 | -512,000 | - |
配当金の支払額 | -445,314 | -220,266 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211,155 | -215,106 |
その他 | 157,473 | 56,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,941 | -1,018,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,663 | -106,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,514 | -800,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,067,073 | 5,266,392 |