四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,318,224 | -346,020 |
減価償却費 | 1,297,248 | 1,416,492 |
のれん償却額 | 431,766 | 463,786 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -828,647 | 43,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,305 | -25,552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -452,513 | -565,803 |
受取利息及び受取配当金 | -28,377 | -25,946 |
支払利息 | 76,893 | 154,658 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,972 | -22,310 |
固定資産処分損益(△は益) | 8,460 | 32,986 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -369,510 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,177,929 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,396,658 | 3,639,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -615,953 | -1,947,925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,851,226 | 122,269 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -190,613 | -577,944 |
その他 | 1,914,856 | 1,642,634 |
小計 | 3,319,181 | 3,634,802 |
利息及び配当金の受取額 | 26,549 | 27,594 |
利息の支払額 | -77,427 | -155,419 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,381,572 | -566,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,730 | 2,940,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -725,436 | -764,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 2,209 |
無形固定資産の取得による支出 | -233,347 | -295,109 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 624,386 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,941,715 | - |
その他 | 1,499 | -108,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,739 | -541,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -220,836 | 371,568 |
長期借入金の返済による支出 | -1,115,856 | -1,244,513 |
自己株式の取得による支出 | - | -512,000 |
配当金の支払額 | -445,314 | -445,314 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146,411 | -211,155 |
その他 | 19,984 | 157,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908,435 | -1,883,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,884 | 20,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,005,919 | 535,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,721,846 | 11,667,299 |