IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,318,224 | -346,020 |
| 減価償却費 | 1,297,248 | 1,416,492 |
| のれん償却額 | 431,766 | 463,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -828,647 | 43,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,305 | -25,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -452,513 | -565,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,377 | -25,946 |
| 支払利息 | 76,893 | 154,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,972 | -22,310 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,460 | 32,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -369,510 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,177,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,396,658 | 3,639,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615,953 | -1,947,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851,226 | 122,269 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -190,613 | -577,944 |
| その他 | 1,914,856 | 1,642,634 |
| 小計 | 3,319,181 | 3,634,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,549 | 27,594 |
| 利息の支払額 | -77,427 | -155,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,381,572 | -566,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,730 | 2,940,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,436 | -764,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 2,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,347 | -295,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 624,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,941,715 | － |
| その他 | 1,499 | -108,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,739 | -541,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,836 | 371,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,856 | -1,244,513 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -512,000 |
| 配当金の支払額 | -445,314 | -445,314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146,411 | -211,155 |
| その他 | 19,984 | 157,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908,435 | -1,883,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,884 | 20,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,919 | 535,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,721,846 | 11,667,299 |
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