四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 223,906 | 3,318,224 |
減価償却費 | 1,341,315 | 1,297,248 |
のれん償却額 | 431,007 | 431,766 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,295 | -828,647 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78,645 | 41,305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -237,453 | -452,513 |
受取利息及び受取配当金 | -39,702 | -28,377 |
支払利息 | 67,953 | 76,893 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,588 | -20,972 |
固定資産処分損益(△は益) | 21,451 | 8,460 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,177,929 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,377,376 | 2,396,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,483,417 | -615,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -974,590 | -1,851,226 |
その他 | 755,804 | 1,724,242 |
小計 | 1,596,004 | 3,319,181 |
利息及び配当金の受取額 | 47,488 | 26,549 |
利息の支払額 | -73,284 | -77,427 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -232,029 | -1,381,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,178 | 1,886,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,058,553 | -725,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,771 | 1,307 |
無形固定資産の取得による支出 | -200,203 | -233,347 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,294,199 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,941,715 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
その他 | 180,172 | 2,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,339,012 | 1,985,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 782,670 | -220,836 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -945,396 | -1,115,856 |
配当金の支払額 | -667,971 | -445,314 |
その他 | -186,123 | -126,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,983,178 | -1,908,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244,106 | 41,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,261,762 | 2,005,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,240,662 | 10,721,846 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,683 | - |