IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,906 | 3,318,224 |
| 減価償却費 | 1,341,315 | 1,297,248 |
| のれん償却額 | 431,007 | 431,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,295 | -828,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,645 | 41,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,453 | -452,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,702 | -28,377 |
| 支払利息 | 67,953 | 76,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,588 | -20,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,451 | 8,460 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,177,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,377,376 | 2,396,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,483,417 | -615,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974,590 | -1,851,226 |
| その他 | 755,804 | 1,724,242 |
| 小計 | 1,596,004 | 3,319,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,488 | 26,549 |
| 利息の支払額 | -73,284 | -77,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,029 | -1,381,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,178 | 1,886,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,553 | -725,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,771 | 1,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,203 | -233,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,294,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,941,715 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| その他 | 180,172 | 2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,339,012 | 1,985,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782,670 | -220,836 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,396 | -1,115,856 |
| 配当金の支払額 | -667,971 | -445,314 |
| その他 | -186,123 | -126,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,983,178 | -1,908,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244,106 | 41,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261,762 | 2,005,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,240,662 | 10,721,846 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,683 | － |
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