IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -141,555 | 223,906 |
| 減価償却費 | 1,031,224 | 1,341,315 |
| のれん償却額 | 244,572 | 431,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,595 | 56,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,438 | 78,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219,944 | -237,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,995 | -39,702 |
| 支払利息 | 36,367 | 67,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,823 | -22,588 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,246 | 21,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,388,149 | 3,377,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871,286 | -3,483,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,603 | -974,590 |
| その他 | -506,020 | 755,804 |
| 小計 | 486,488 | 1,596,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,812 | 47,488 |
| 利息の支払額 | -25,413 | -73,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -492,445 | -232,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,442 | 1,338,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,637 | -1,058,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 38,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,178 | -200,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,130,929 | -4,294,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -675,065 | -5,000 |
| その他 | 172,777 | 180,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,518,850 | -5,339,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200,000 | 782,670 |
| 長期借入れによる収入 | 7,157,766 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,440 | -945,396 |
| 配当金の支払額 | -667,971 | -667,971 |
| その他 | -96,960 | -186,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,605 | 1,983,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465,738 | -244,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,963,275 | -2,261,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,014,174 | 10,240,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 453,683 |
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