有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,554,839 | 3,198,313 |
| 減価償却費 | 2,757,520 | 2,059,069 |
| のれん償却額 | 871,375 | 1,406,351 |
| 減損損失 | 410,443 | 1,280,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,166 | 62,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,930 | 22,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272,580 | 585,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249,299 | -23,443 |
| 助成金収入 | -159,998 | -667,109 |
| 支払利息 | 339,794 | 204,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 340,681 | 7,224 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,076,728 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -414,702 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,936,083 | -417,882 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47,187 | 98,292 |
| 移転補償金 | -121,825 | -438,754 |
| 移転関連費用 | 21,166 | 586,397 |
| 事業構造改革費用 | 1,716,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,438 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,992,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,741,123 | -6,770,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,013 | 2,431,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,635,027 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,393,275 |
| その他 | -792,888 | 344,666 |
| 小計 | 2,518,250 | 6,955,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,536 | 22,585 |
| 助成金の受取額 | 159,535 | 22,617 |
| 利息の支払額 | -354,142 | -209,152 |
| 移転補償金の受取額 | 121,825 | 1,858,926 |
| 移転関連費用の支払額 | -17,082 | -530,888 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,400,653 | -315,537 |
| 法人税等の支払額 | -1,868,750 | -389,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,481 | 7,414,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500,380 | -3,996,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,302 | 11,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -709,320 | -612,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 944,982 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,859,020 | 417,882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,298 | -546,979 |
| その他 | -4,545,874 | -146,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,250 | -3,928,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,596,512 | -2,023,493 |
| 長期借入れによる収入 | 4,939,764 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,048,685 | -1,974,386 |
| 配当金の支払額 | -221,365 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 267,500 |
| その他 | -2,797,224 | -453,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,000 | -4,183,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,723 | 211,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,008 | -486,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,856,953 | 6,419,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,119 | 48,693 |