IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,746,657 | 3,554,839 |
| 減価償却費 | 2,777,709 | 2,757,520 |
| のれん償却額 | 576,956 | 871,375 |
| 減損損失 | 220,351 | 410,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114,517 | -19,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,869 | 7,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,999 | -272,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233,151 | -249,299 |
| 支払利息 | 337,478 | 339,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 597,858 | 340,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,412 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,750 | -4,936,083 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,076,728 |
| 助成金収入 | -19,745 | -159,998 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,716,210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,615,143 | 47,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248,159 | -52,438 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,528,726 | 2,741,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,136 | 26,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -482,079 | -1,635,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,115,632 | -720,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -715,304 | 399,326 |
| その他 | 764,244 | -467,767 |
| 小計 | 8,385,402 | 2,622,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,698 | 248,536 |
| 利息の支払額 | -325,682 | -354,142 |
| 助成金の受取額 | 19,745 | 159,535 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,400,653 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,915 | -1,868,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,974,248 | -592,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -394,699 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 583,446 | 142,957 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,791,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468,069 | -1,500,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,674,252 | 5,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881,215 | -709,320 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,975,955 | -467,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,099,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,859,020 |
| その他 | -423,124 | -139,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,297,465 | -1,364,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245,688 | 3,596,512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,500 | 4,939,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473,788 | -4,048,685 |
| 配当金の支払額 | -220,266 | -221,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,828 | -2,794,252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 267,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -445,758 | -431,750 |
| その他 | 252,457 | 428,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,495 | 1,469,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,518 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,768 | -485,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,327,842 | 6,856,953 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 14,119 |
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