IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,198,313 | 7,519,868 |
| 減価償却費 | 2,059,069 | 2,596,176 |
| 減損損失 | 1,280,371 | 326,587 |
| のれん償却額 | 1,406,351 | 1,558,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,677 | -61,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,559 | 63,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 585,000 | -312,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,443 | -35,041 |
| 支払利息 | 204,657 | 290,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,224 | 8,290 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98,292 | 13,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -414,702 | -1,576,172 |
| 移転補償金 | -438,754 | -3,608,494 |
| 割増退職金 | － | 785,559 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,992,676 | -2,179,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,770,229 | 1,172,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,431,249 | -2,007,531 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,393,275 | -876,900 |
| その他 | -153,927 | 2,155,621 |
| 小計 | 6,955,306 | 5,832,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,585 | 34,182 |
| 助成金の受取額 | 22,617 | － |
| 利息の支払額 | -209,152 | -290,320 |
| 移転補償金の受取額 | 1,858,926 | 3,434,095 |
| 割増退職金の支払額 | － | -712,525 |
| 移転関連費用の支払額 | -530,888 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -315,537 | － |
| 法人税等の支払額 | -389,105 | -2,189,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,414,751 | 6,109,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,996,470 | -2,853,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612,816 | -655,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944,982 | 1,642,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -546,979 | -161,444 |
| その他 | 282,929 | -353,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,928,354 | -2,380,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,023,493 | 280,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974,386 | -1,334,433 |
| 配当金の支払額 | － | -665,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,658 | -140,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,198 | -442,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 267,500 | － |
| その他 | -352,724 | -282,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,183,962 | -2,585,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211,125 | 250,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,439 | 1,393,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,419,206 | 7,812,568 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,693 | － |
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