IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,993,405 | 4,357,163 |
| 減価償却費 | 2,709,078 | 2,719,479 |
| のれん償却額 | 849,023 | 883,950 |
| 減損損失 | 204,678 | 102,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,188 | -754,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,445 | -61,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301,967 | 173,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,594 | -63,201 |
| 支払利息 | 145,647 | 176,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,105 | -58,211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,177,929 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -225,635 | 12,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,650 | -786,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,127,632 | 1,647,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,740 | -595,239 |
| その他 | 1,187,351 | 709,452 |
| 小計 | 4,701,909 | 6,285,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,002 | 68,490 |
| 利息の支払額 | -151,195 | -159,909 |
| 法人税等の支払額 | -660,675 | -2,032,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980,040 | 4,161,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764,505 | -1,359,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,141 | 6,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365,481 | -447,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 235,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,294,199 | -2,497,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,941,715 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -86,088 | -91,653 |
| その他 | -57,149 | -39,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,965,824 | -1,251,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -911,600 | -365,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,738,253 | -2,230,993 |
| 配当金の支払額 | -667,971 | -445,314 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,748,664 |
| その他 | -369,382 | -196,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687,207 | -489,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,506 | -3,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,786,498 | 2,415,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,715,927 | 11,131,784 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,683 | － |
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