IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,772,470 | 1,993,405 |
| 減価償却費 | 2,409,203 | 2,709,078 |
| のれん償却額 | 609,119 | 849,023 |
| 減損損失 | 4,445,766 | 204,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,560 | 90,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 75,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,881 | 301,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,094 | -71,594 |
| 支払利息 | 83,549 | 145,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,198 | -63,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,633 | 369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31,353 | -225,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369,975 | -741,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,928 | -2,127,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,856 | 374,740 |
| その他 | 382,572 | 1,186,982 |
| 小計 | 2,432,497 | 4,701,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,078 | 90,002 |
| 利息の支払額 | -75,000 | -151,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,982,499 | -660,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,076 | 3,980,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,378 | -1,764,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,224 | 339,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487,583 | -365,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 260,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,716 | 94,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,852,464 | -4,294,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -675,065 | -86,088 |
| その他 | -119,148 | -149,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,356,698 | -5,965,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,771,719 | -911,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,366 | -2,738,253 |
| 配当金の支払額 | -667,971 | -667,971 |
| 長期借入れによる収入 | 7,157,766 | 3,000,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 605,398 | － |
| その他 | -251,177 | -369,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,070 | -1,687,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,016 | -113,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,928,709 | -3,786,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,048,741 | 8,715,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 453,683 |
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