有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,575,480 | -3,772,470 |
| 減価償却費 | 1,434,316 | 2,409,203 |
| のれん償却額 | 1,779 | 609,119 |
| 減損損失 | 45,857 | 4,445,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,084 | 108,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,641 | 2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,747 | -27,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,010 | -59,094 |
| 支払利息 | 12,457 | 83,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,442 | -52,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,725 | 5,633 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,868 | 31,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,143 | -1,369,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,541,687 | -497,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548,528 | 133,856 |
| その他 | -380,356 | 382,572 |
| 小計 | 4,431,956 | 2,432,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,635 | 71,078 |
| 利息の支払額 | -10,156 | -75,000 |
| 法人税等の支払額 | -932,766 | -1,982,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552,669 | 446,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,219 | -1,339,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | 22,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,958 | -487,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,227 | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,160 | 94,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,852,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,121 | -675,065 |
| その他 | -320,062 | -119,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,579 | -18,356,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,200,000 | -5,771,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,077,366 |
| 配当金の支払額 | -637,081 | -667,971 |
| 長期借入れによる収入 | 4,806,000 | 7,157,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,194,582 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 605,398 |
| 自己株式の売却による収入 | 773,490 | － |
| その他 | -199,426 | -251,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,137,564 | -5,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,956 | -13,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,250,611 | -17,928,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,977,450 | 12,048,741 |